Forex’te Swap Nedir ?

Swap forex piyasasında en az anlaşılan konular arasında yer almaktadır.
Kısaca tanımlamak gerekirse forex piyasasın da yatırım yapmış
olduğunuz döviz çiftlerinin birbiri arasındaki farka göre hesaba artı-eksi
olarak etki eden gecelik taşıma maliyeti olarak tanımlayabiliriz.

Kelime anlamı olarak takas etmek anlamına gelen swap banka ve aracı
kurum arasın da borç durumundan kaynaklanır. Swap değeri için işlem
yaptığınız paritesine karşıt birim cinsinden hesaplanır.

Swap işleminde alınan para borç verilirken satılan para borç durumuna
düşer. Swap bedeli ise işlem yapılan pozisyon da düşük faizli para ile
yüksek faizli para birimine göre artı veya eksi olarak hesaba aktarılır.

Elinizde ki iki para biriminden yüksek faizli olanı piyasaya verip, düşük
faizi elinizde kalmasına karar verdiyseniz, düşük faizli paranın gecelik
taşıma maliyetini ödemek zorundasınız. Örnekle açıklamak gerekirse
USD/TRY paritersinde alım işlemi oluşturduğunuz zaman, piyasaya Türk
lirası verip karşılında düşük faizli olan doları aldığınız anlamına gelir.

Yapılan bu işlem yatırımcıya eksi yön de swap bedeli olarak
yansıyacaktır. Tersi durum söz konusu olduğu zaman ise artı yönlü swap
geliri elde edilir.

Swap bedeli gecelik olarak işler ve gün içerinde açıp kapattığınız işlemler
için swap maliyeti alınmaz. Bu maliyet gün içerinde kapatılmayan
pozisyonlar için geçerlidir.

Swap İşlemleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler


 Swap bedeli her gece hesaplanarak pozisyona yansıtılır.
 Aynı gün içerisin de kapatılmayan pozisyonlardan swap bedeli alınır.
Günlük kapatılan işlemlerden swap bedeli alınmaz.
 Taşıma maliyetleri, Çarşamba günü haricinde hafta içi 1 günlük
uygulanmaktadır. Çarşamba günü açılan ve gece 12.00 kadar
kapatılmayan işleme, 3 günlük taşıma bedeli uygulanır.
 Taşıma bedeli, işlem yapılan paritenin ait olduğu ülkenin tatil
takvimine göre değişiklik arz eder.
 Bütün döviz işlemleri için aynı oran da swap bedeli alınmaz. Bunun
sebebi faiz oranlarının her ülkede farklı olmasından
kaynaklanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir